股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-044
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经第三届董事会2008年度第五次临时会议审议通过，本公司同意为控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设，本公司持有其93.25％股权）在中国建设银行股份有限公司北京建国支行（以下简称：建行建国支行）的19,030万元人民币流动资金贷款中的17,850万元继续提供担保，期限为1年。
中关村建设目前在建行建国支行贷款共为22,450万元，其一为19,030万元，由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制下的关联公司）提供担保，其中：本公司为17,850万元提供担保，鹏润投资为19,030万元提供担保；其二为3,420万元，由民生投资集团有限公司（原名：光彩事业投资集团有限公司）提供担保。以上两笔贷款到期日期均为2008年5月30日。中关村建设与贷款行达成续贷意向，中关村建设拟偿还2,450本金后，向建行建国支行续贷2亿元，期限为1年，其中：19,030万元贷款偿还1,030万元，偿还后贷款本金为18,000万元；3,420万元贷款偿还1,420万元，偿还后贷款本金为2,000万元。
经协商贷款行，中关村建设续贷2亿元贷款担保方式不变，即：本公司为17,850万元提供担保，鹏润投资为18,000万元提供担保，民生投资集团有限公司为2,000万元提供担保。
全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审批。担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司
注册号：1100001146026
住 所：北京市朝阳区宵云里3号
法定代表人：许钟民
注册资本：4亿元
企业性质：股份有限公司。
经营范围：科技园区开发；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
以下为中关村建设2008年第一季度主要财务指标：
资产总额：2,767,325,966.67元
负债总额：2,518,050,082.35元
其中：短期借款：343,390,000元
长期借款：0元
一年内到期的长期负债：0元
净资产：249,275,884.32元
营业收入：211,310,549.41元
利润总额：431,862.94元
净利润：431,862.94元
资产负债率：91.00%
以上财务指标依据中关村建设2008年第一季度财务会计报表（未经审计）提供。
三、董事会意见
本公司为中关村建设提供的担保属于续保。此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，该项贷款还款来源为陆续回收的工程款。中关村建设具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
独立董事意见：中关村建设系公司控股93.25％的子公司，其所属建安施工业务普遍存在资产负债率较高的问题，建议公司经营层继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一步降低公司担保额度，防范化解风险。我们同意公司此项担保行为。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止至2008年5月19日，公司本部累计对外担保金额为372,313.50万元，其中：对联营、参股公司的担保金额为339,000万元。合并范围内公司互保金额为17,850万元。控股子公司累计对外担保金额为138,528万元。
截止至2008年5月19日，公司本部累计对外逾期担保金额为344,430.10万元，其中：对联营、参股公司的逾期担保金额为339,000万元。合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为200万元。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月廿一日
附件：
1、中关村建设《营业执照》；
2、中关村建设2008年第一季度财务报表。
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